| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 394.00 | 250.00 | 645.00 |
AP Constructions | 722 984.00 | 432 740.00 | 290 243.00 | 722 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 618.00 | 188 543.00 | 30 075.00 | 218 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 518.00 | 877 477.00 | 653 041.00 | 1 530 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 650.00 | 434 650.00 | 50 000.00 | 484 650.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 427.00 | 1 936 306.00 | 1 074 121.00 | 3 010 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BT Marchandises | 722 717.00 | | 722 717.00 | 722 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 888.00 | 1 513.00 | 43 375.00 | 44 888.00 |
BZ Autres créances | 400 076.00 | 50 295.00 | 349 781.00 | 400 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 872.00 | 3 956.00 | 384 915.00 | 388 872.00 |
CF Disponibilités | 561 978.00 | | 561 978.00 | 561 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 270.00 | 55 765.00 | 2 165 504.00 | 2 221 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 697.00 | 1 992 071.00 | 3 239 625.00 | 5 231 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 010.00 | | | 487 010.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 548.00 | | | 151 548.00 |
DG Autres réserves | 273 811.00 | | | 273 811.00 |
DH Report à nouveau | -275 493.00 | | | -275 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 683.00 | | | 401 683.00 |
DL TOTAL (I) | 936 549.00 | | | 936 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 386.00 | | | 656 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 974.00 | | | 1 156 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 926.00 | | | 410 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 075.00 | | | 2 303 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 625.00 | | | 3 239 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 633.00 | | | 1 894 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 775.00 | | 91 042.00 | 2 932 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 537 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 390.00 | 3 010 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 770.00 | 2 472 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 017.00 | | 81 874.00 | 2 401 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 113.00 | | 9 168.00 | 531 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 906.00 | 244 785.00 | 10 535.00 | 1 264 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 129.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 640.00 | 244 656.00 | 10 535.00 | 1 264 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 975.00 | 1 156 975.00 | | 1 156 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 926.00 | 410 926.00 | | 410 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 650.00 | 484 650.00 | | 484 650.00 |
UP Prêts | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
UX Autres créances clients | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 046.00 | 245 616.00 | 408 430.00 | 654 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 077.00 | 400 077.00 | | 400 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 387.00 | 1 023 236.00 | 48 151.00 | 1 071 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 063.00 | 1 894 633.00 | 408 430.00 | 2 303 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |