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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 827.00 | 127.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 962.00 | 2 351.00 | 39 611.00 | 41 962.00 |
BT Marchandises | 220 541.00 | 14 423.00 | 206 118.00 | 220 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 201.00 | 720.00 | 255 480.00 | 256 201.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 861.00 | 15 143.00 | 473 717.00 | 488 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 823.00 | 17 495.00 | 513 328.00 | 530 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 251.00 | | | 168 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 811.00 | | | -33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 818.00 | | | 311 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 965.00 | | | 336 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 328.00 | | | 513 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 965.00 | | | 336 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 538.00 | 21 330.00 | 1 144 868.00 | 1 123 538.00 |
FG Production vendue services | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 565.00 | 21 330.00 | 1 153 895.00 | 1 132 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 326.00 | | | -18 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 568.00 | | | 1 164 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 379.00 | | | 1 198 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 811.00 | | | -33 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 169.00 | | 2 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 169.00 | | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 681.00 | 14 423.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | 692.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 093.00 | 14 423.00 | 8 373.00 | 9 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 093.00 | 14 423.00 | 8 373.00 | 9 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 423.00 | 8 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 818.00 | 311 818.00 | | 311 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 254 231.00 | | | 254 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VC Groupe et associés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 562.00 | 269 562.00 | | 269 562.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 966.00 | 336 966.00 | | 336 966.00 |