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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 275.00 | 368 768.00 | 39 507.00 | 408 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 301.00 | 911 046.00 | 117 255.00 | 1 028 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 753.00 | 1 279 814.00 | 187 939.00 | 1 467 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 105 009.00 | | 105 009.00 | 105 009.00 |
CF Disponibilités | 707 834.00 | | 707 834.00 | 707 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 452.00 | | 856 452.00 | 856 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 205.00 | 1 279 814.00 | 1 044 391.00 | 2 324 205.00 |
CU Autres participations | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 707.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 133 176.00 | 70 686.00 | | 133 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 549.00 | 75 783.00 | | 24 549.00 |
DL TOTAL (I) | 377 725.00 | 353 176.00 | | 377 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 433.00 | 404 955.00 | | 363 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 851.00 | 30 496.00 | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 445.00 | 408 067.00 | | 244 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 937.00 | 10 713.00 | | 27 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 667.00 | 854 231.00 | | 666 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 391.00 | 1 207 406.00 | | 1 044 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 201.00 | 25 340.00 | | 1 484 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 788.00 | 1 467 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 788.00 | 1 443 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 198.00 | 25 336.00 | | 1 460 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | 4.00 | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 030.00 | 68 573.00 | 41 788.00 | 1 253 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 030.00 | 68 573.00 | 41 788.00 | 1 253 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 445.00 | 244 445.00 | | 244 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 433.00 | 91 240.00 | 244 794.00 | 363 433.00 |
VI Groupe et associés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VP Divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 667.00 | 394 473.00 | 244 794.00 | 666 667.00 |