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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 519.00 | 335 423.00 | 75 096.00 | 410 519.00 |
AH Fonds commercial | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 170.00 | 233 721.00 | 75 449.00 | 309 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 555.00 | 192 562.00 | 174 993.00 | 367 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 682.00 | | 251 682.00 | 251 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 571.00 | 2 633 963.00 | 2 527 608.00 | 5 161 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 726.00 | 93 075.00 | 1 038 651.00 | 1 131 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 106.00 | | 461 106.00 | 461 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 390.00 | 21 596.00 | 3 091 794.00 | 3 113 390.00 |
BZ Autres créances | 1 080 803.00 | | 1 080 803.00 | 1 080 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 701.00 | 114 671.00 | 9 276 030.00 | 9 390 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552 272.00 | 2 748 634.00 | 11 803 638.00 | 14 552 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 774 639.00 | 1 832 350.00 | 942 290.00 | 2 774 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 463.00 | 289 463.00 | | 289 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 308 160.00 | 8 308 160.00 | | 8 308 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 890 062.00 | 890 062.00 | | 890 062.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 194.00 | -180 729.00 | | -1 302 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 127.00 | -1 121 465.00 | | -1 307 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 895 964.00 | 8 203 090.00 | | 6 895 964.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 1 255 000.00 | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 1 255 000.00 | | 105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 29 600.00 | 48 114.00 | | 29 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 284.00 | 212 824.00 | | 288 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 884.00 | 260 938.00 | | 317 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 314.00 | 345 499.00 | | 1 970 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | 13 446.00 | | 11 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 307.00 | 885 679.00 | | 1 352 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 388.00 | 896 684.00 | | 875 388.00 |
EA Autres dettes | 154 879.00 | 21 911.00 | | 154 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 918.00 | 127 790.00 | | 111 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 830.00 | 2 291 008.00 | | 4 475 830.00 |
ED (V) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 638.00 | 12 010 036.00 | | 11 803 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 283 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 865 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 149 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 208 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 511 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 304.00 | |
GE Autres charges | | | 77 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 375 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 899 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431.00 | 62 658.00 | | 23 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 053.00 | 49 130.00 | | 34 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 622.00 | 13 528.00 | | -10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 041.00 | -124 539.00 | | -603 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 127.00 | -1 121 465.00 | | -1 307 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 938.00 | 98 780.00 | -41 834.00 | 260 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 236.00 | 41 839.00 | | 51 236.00 |
6T Sur comptes clients | 21 579.00 | 12 632.00 | -12 615.00 | 21 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 785.00 | 54 471.00 | -81 584.00 | 141 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 723.00 | 153 251.00 | -123 418.00 | 402 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 780.00 | -14 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -23 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 307.00 | 1 352 307.00 | | 1 352 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 022.00 | | 167 022.00 | 167 022.00 |
VI Groupe et associés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 388.00 | 875 388.00 | | 875 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 708.00 | 5 323 040.00 | 447 668.00 | 5 770 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 830.00 | 2 910 688.00 | 1 350 142.00 | 4 580 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 55.00 | | 72.00 |