| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 307.00 | 168 459.00 | 382 848.00 | 551 307.00 |
AH Fonds commercial | 3 802 869.00 | 556 882.00 | 3 245 987.00 | 3 802 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 242 897.00 | 131 010.00 | 111 888.00 | 242 897.00 |
AP Constructions | 1 690 849.00 | 988 417.00 | 702 432.00 | 1 690 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 863.00 | 1 379 232.00 | 358 631.00 | 1 737 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 549.00 | 362 686.00 | 31 863.00 | 394 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 265.00 | | 742 265.00 | 742 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 835.00 | 3 827 788.00 | 5 612 047.00 | 9 439 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 708 858.00 | 264 885.00 | 14 443 973.00 | 14 708 858.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155 323.00 | | 1 155 323.00 | 1 155 323.00 |
BT Marchandises | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 779.00 | 289 566.00 | 2 987 211.00 | 3 276 779.00 |
BZ Autres créances | 618 329.00 | | 618 329.00 | 618 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 421 994.00 | | 421 994.00 | 421 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 231 004.00 | 554 451.00 | 19 676 554.00 | 20 231 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 670 840.00 | 4 382 239.00 | 25 288 601.00 | 29 670 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 212.00 | 241 102.00 | 28 110.00 | 269 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 123.00 | 404 123.00 | | 404 123.00 |
DH Report à nouveau | -214 875.00 | -351 524.00 | | -214 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 076.00 | 136 649.00 | | -1 158 076.00 |
DK Provisions réglementées | 193 651.00 | 197 675.00 | | 193 651.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573 702.00 | 9 735 802.00 | | 8 573 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 832.00 | 332 849.00 | | 335 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 832.00 | 332 849.00 | | 335 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 310.00 | 1 145 254.00 | | 890 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 511 646.00 | 8 450 510.00 | | 11 511 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 275.00 | 1 240 658.00 | | 2 810 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 661.00 | 596 730.00 | | 686 661.00 |
EA Autres dettes | 480 177.00 | 137 272.00 | | 480 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 379 068.00 | 11 810 200.00 | | 16 379 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 288 601.00 | 21 878 851.00 | | 25 288 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 236.00 | | 92 236.00 | 92 236.00 |
FD Production vendue biens | 9 032 711.00 | 3 936 352.00 | 12 969 063.00 | 9 032 711.00 |
FG Production vendue services | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 296 950.00 | 3 936 352.00 | 13 233 302.00 | 9 296 950.00 |
FM Production stockée | | | 14 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 582 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 177 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 816.00 | |
GE Autres charges | | | 30 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 361 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 4 804.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 14 331.00 | | 22 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 978.00 | 24 099.00 | | 28 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 690.00 | 757.00 | | 962 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 748.00 | 877.00 | | 75 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 378.00 | 2 573.00 | | 1 039 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010 400.00 | 21 525.00 | | -1 010 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 645.00 | 128 282.00 | | -1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 607 812.00 | 12 211 835.00 | | 13 607 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 888.00 | 12 075 186.00 | | 14 765 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 076.00 | 136 649.00 | | -1 158 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 513.00 | 226 623.00 | 257 229.00 | 3 301 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 513.00 | 226 623.00 | 257 229.00 | 3 301 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 275.00 | 2 810 275.00 | | 2 810 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 328.00 | 265 328.00 | | 265 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 177.00 | 480 177.00 | | 480 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 231.00 | 2 969 231.00 | | 2 969 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 548.00 | 307 548.00 | | 307 548.00 |
VB T. V. A. | 410 055.00 | 410 055.00 | | 410 055.00 |
VC Groupe et associés | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 310.00 | 166 036.00 | 607 946.00 | 890 310.00 |
VI Groupe et associés | 11 511 636.00 | 11 511 636.00 | | 11 511 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 431.00 | 3 935 431.00 | | 3 935 431.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 379 068.00 | 15 654 794.00 | 607 946.00 | 16 379 068.00 |