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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 043.00 | 45 281.00 | 1 440 762.00 | 1 486 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 6 049 900.00 | | 6 049 900.00 | 6 049 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 982.00 | | 827 982.00 | 827 982.00 |
CF Disponibilités | 4 450 674.00 | | 4 450 674.00 | 4 450 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 330 651.00 | | 11 330 651.00 | 11 330 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 816 694.00 | 45 281.00 | 12 771 413.00 | 12 816 694.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 220.00 | 913 220.00 | | 913 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 081.00 | 652 920.00 | | 1 471 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803 717.00 | 818 161.00 | | 6 803 717.00 |
DL TOTAL (I) | 11 279 340.00 | 4 475 623.00 | | 11 279 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230.00 | 4 534.00 | | 5 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 97 283.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 153 921.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 643.00 | 50 746.00 | | 176 643.00 |
EA Autres dettes | 1 302 095.00 | 134 277.00 | | 1 302 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 073.00 | 440 761.00 | | 1 492 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 413.00 | 4 916 384.00 | | 12 771 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 073.00 | 440 761.00 | | 1 492 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 127.00 | 501.00 | | 8 453 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 209.00 | 501.00 | | 8 453 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427 253.00 | 466.00 | | 1 427 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 025 956.00 | 35.00 | | 7 025 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 837.00 | 48 837.00 | | 228 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 041.00 | 1 211 318.00 | | 8 600 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 324.00 | 393 157.00 | | 1 796 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803 717.00 | 818 161.00 | | 6 803 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 980.00 | | 1 400 000.00 | 1 524 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 283.00 | 1 440 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 937.00 | 1 486 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 654.00 | 44 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 045.00 | | 1 400 000.00 | 1 467 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 033.00 | 2 932.00 | 11 684.00 | 54 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 2 932.00 | 11 684.00 | 53 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 095.00 | 1 302 095.00 | | 1 302 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045 638.00 | 6 045 638.00 | | 6 045 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052 757.00 | 6 051 995.00 | 762.00 | 6 052 757.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 073.00 | 1 492 073.00 | | 1 492 073.00 |