| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 435.00 | 503.00 | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 511.00 | 148 588.00 | 2 923.00 | 151 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 588.00 | 107 166.00 | 13 422.00 | 120 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 868.00 | 257 189.00 | 23 679.00 | 280 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CF Disponibilités | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 916.00 | | 427 916.00 | 427 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 785.00 | 257 189.00 | 451 596.00 | 708 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 496.00 | 177 346.00 | | 178 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 555.00 | 71 149.00 | | 72 555.00 |
DL TOTAL (I) | 259 513.00 | 256 958.00 | | 259 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578.00 | 12 171.00 | | 6 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 011.00 | 6 942.00 | | 14 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 123.00 | 73 094.00 | | 84 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 417.00 | 64 167.00 | | 55 417.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 21 422.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 081.00 | 177 797.00 | | 192 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 596.00 | 434 755.00 | | 451 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 437.00 | 171 218.00 | | 165 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 457.00 | | 919 457.00 | 919 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 457.00 | | 919 457.00 | 919 457.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 146.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 146.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -2 541.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | 20 142.00 | | 20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 740.00 | 1 104 167.00 | | 931 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 185.00 | 1 033 018.00 | | 859 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 555.00 | 71 149.00 | | 72 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 984.00 | 20 025.00 | | 17 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 200 910.00 | 200 910.00 | | 200 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 578.00 | 5 635.00 | 943.00 | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 299.00 | 117 356.00 | 943.00 | 118 299.00 |