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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 117 303.00 | 57 670.00 | 59 634.00 | 117 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 328.00 | 89 783.00 | 47 545.00 | 137 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 658.00 | 177 001.00 | 123 657.00 | 300 658.00 |
BT Marchandises | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BZ Autres créances | 129 218.00 | 17 440.00 | 111 778.00 | 129 218.00 |
CF Disponibilités | 107 044.00 | | 107 044.00 | 107 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 506.00 | 17 440.00 | 256 066.00 | 273 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 164.00 | 194 441.00 | 379 723.00 | 574 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 91 045.00 | 489.00 | | 91 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 023.00 | 90 556.00 | | 94 023.00 |
DL TOTAL (I) | 205 192.00 | 111 168.00 | | 205 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 42 155.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 036.00 | 75 923.00 | | 69 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 334.00 | 32 545.00 | | 30 334.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 225.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 531.00 | 150 848.00 | | 174 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 723.00 | 262 017.00 | | 379 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 794.00 | | 95 791.00 | 235 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 927.00 | 300 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 661.00 | 283 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 684.00 | | 95 777.00 | 218 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 14.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 996.00 | 11 552.00 | 30 927.00 | 195 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 730.00 | 11 552.00 | 30 661.00 | 195 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 380.00 | | | 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VC Groupe et associés | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VP Divers | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 531.00 | 174 531.00 | | 174 531.00 |