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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 46 658.00 | 6 964.00 | 39 694.00 | 46 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979.00 | 27 887.00 | 2 092.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 16 027.00 | 7 925.00 | 23 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 018.00 | 51 863.00 | 68 154.00 | 120 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CF Disponibilités | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 106.00 | 51 863.00 | 219 243.00 | 271 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 255.00 | 169 739.00 | | 156 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 501.00 | -13 484.00 | | 9 501.00 |
DL TOTAL (I) | 176 756.00 | 167 255.00 | | 176 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 4.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 19 657.00 | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | 10 394.00 | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 487.00 | 30 055.00 | | 42 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 243.00 | 197 310.00 | | 219 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 487.00 | 30 055.00 | | 42 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 1 516.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 674.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 054.00 | 165 032.00 | | 213 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 553.00 | 178 516.00 | | 203 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 501.00 | -13 484.00 | | 9 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 028.00 | | 990.00 | 119 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | | 990.00 | 99 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 356.00 | 8 507.00 | | 43 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 366.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 736.00 | 8 142.00 | | 42 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |