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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 5 815.00 | 6 175.00 | 11 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 684.00 | 101 031.00 | 35 652.00 | 136 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 544.00 | 106 847.00 | 351 697.00 | 458 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BP En cours de production de services | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 020.00 | 34 166.00 | 114 854.00 | 149 020.00 |
BZ Autres créances | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CF Disponibilités | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 475.00 | 34 166.00 | 248 309.00 | 282 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 020.00 | 141 013.00 | 600 006.00 | 741 020.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 250 447.00 | | | 250 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 289 049.00 | | | 289 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 957.00 | | | 310 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 006.00 | | | 600 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 961.00 | | | 298 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 102.00 | | 629 102.00 | 629 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 102.00 | | 629 102.00 | 629 102.00 |
FM Production stockée | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 476.00 | | | 638 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 474.00 | | | 617 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 675.00 | | 12 634.00 | 501 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 765.00 | 458 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 692.00 | 316 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 072.00 | 136 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 976.00 | | 8 606.00 | 324 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 728.00 | | 4 027.00 | 171 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 845.00 | 18 666.00 | 55 664.00 | 143 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 078.00 | 2 430.00 | 16 692.00 | 20 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 767.00 | 16 235.00 | 38 971.00 | 123 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 751.00 | 3 415.00 | | 30 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 751.00 | 3 415.00 | | 30 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 751.00 | 3 415.00 | | 30 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 572.00 | 7 576.00 | 11 996.00 | 19 572.00 |
VI Groupe et associés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VP Divers | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 231.00 | 223 261.00 | 4 969.00 | 228 231.00 |
VW T.V.A. | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 957.00 | 298 961.00 | 11 996.00 | 310 957.00 |