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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 420.00 | 104 538.00 | 13 881.00 | 118 420.00 |
AP Constructions | 119 775.00 | 104 770.00 | 15 004.00 | 119 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 686.00 | 540 719.00 | 171 966.00 | 712 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | 10 000.00 | 15.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 548.00 | 760 861.00 | 219 686.00 | 980 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 378.00 | 46 600.00 | 486 778.00 | 533 378.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 1 100 079.00 | | 1 100 079.00 | 1 100 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 891.00 | 46 600.00 | 1 613 291.00 | 1 659 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 440.00 | 807 461.00 | 1 832 978.00 | 2 640 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 432.00 | | | 553 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 236.00 | | | 284 236.00 |
DL TOTAL (I) | 848 669.00 | | | 848 669.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 963.00 | | | 347 963.00 |
EA Autres dettes | 284 133.00 | | | 284 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 640.00 | | | 886 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 978.00 | | | 1 832 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 939.00 | | | 877 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 236.00 | | 26 007.00 | 966 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 694.00 | 980 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 694.00 | 833 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 086.00 | | 16 335.00 | 102 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 316.00 | | 9 672.00 | 835 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 004.00 | 52 858.00 | 750 862.00 | 698 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 086.00 | 2 453.00 | 104 539.00 | 102 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 918.00 | 50 405.00 | 646 323.00 | 595 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 651.00 | | 357 983.00 | 455 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 651.00 | | 357 983.00 | 455 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 963.00 | 347 963.00 | | 347 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 134.00 | 284 134.00 | | 284 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
UX Autres créances clients | 533 379.00 | 533 379.00 | | 533 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 630.00 | 31 930.00 | 8 701.00 | 40 630.00 |
VI Groupe et associés | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VP Divers | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 631.00 | 559 813.00 | 18 819.00 | 578 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 641.00 | 877 940.00 | 8 701.00 | 886 641.00 |