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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 107.00 | 190 731.00 | 59 376.00 | 250 107.00 |
AP Constructions | 39 217.00 | 36 515.00 | 2 703.00 | 39 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 813.00 | 354 969.00 | 40 844.00 | 395 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 397.00 | 275 086.00 | 7 311.00 | 282 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 253.00 | 970 628.00 | 177 625.00 | 1 148 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 684.00 | 124 273.00 | 1 036 411.00 | 1 160 684.00 |
BZ Autres créances | 792 988.00 | 624 555.00 | 168 434.00 | 792 988.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 043.00 | | 177 043.00 | 177 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 367.00 | 748 828.00 | 1 385 539.00 | 2 134 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 620.00 | 1 719 456.00 | 1 563 164.00 | 3 282 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
CU Autres participations | 113 427.00 | 113 327.00 | 100.00 | 113 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -338 516.00 | 588 427.00 | | -338 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 053.00 | -926 943.00 | | -92 053.00 |
DL TOTAL (I) | -381 069.00 | -289 016.00 | | -381 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 202.00 | 268 282.00 | | 113 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 202.00 | 268 282.00 | | 113 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 059.00 | 290 760.00 | | 264 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 564.00 | 71 120.00 | | 211 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 354.00 | 757 573.00 | | 996 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 993.00 | 357 480.00 | | 269 993.00 |
EA Autres dettes | 19 061.00 | 59 684.00 | | 19 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 72 500.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 031.00 | 1 609 117.00 | | 1 831 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 164.00 | 1 588 383.00 | | 1 563 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 031.00 | 1 609 117.00 | | 1 831 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 713.00 | 794 752.00 | 2 705 465.00 | 1 910 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 713.00 | 794 752.00 | 2 705 465.00 | 1 910 713.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 839.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 189.00 | 96 682.00 | | 22 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189.00 | 96 682.00 | | 22 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 032.00 | 88 598.00 | | 18 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 032.00 | 88 598.00 | | 18 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | 8 084.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 447.00 | 3 223 046.00 | | 2 736 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 500.00 | 4 149 989.00 | | 2 828 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 053.00 | -926 943.00 | | -92 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 890.00 | | 28 163.00 | 1 122 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 180 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 148 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 107.00 | | | 250 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 359.00 | | 28 068.00 | 689 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 424.00 | | 95.00 | 183 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 539.00 | 151 795.00 | 86 032.00 | 791 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 646.00 | 37 161.00 | 1 076.00 | 154 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 893.00 | 114 634.00 | 84 956.00 | 636 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 282.00 | 113 202.00 | 268 282.00 | 268 282.00 |
6T Sur comptes clients | 72 434.00 | 51 839.00 | | 72 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 013.00 | 624 555.00 | 280 013.00 | 280 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 773.00 | 676 394.00 | 280 013.00 | 465 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 055.00 | 789 596.00 | 548 295.00 | 734 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 189 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 354.00 | 996 354.00 | | 996 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 838.00 | | | 1 033 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
VB T. V. A. | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VC Groupe et associés | 624 555.00 | | | 624 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 059.00 | 264 059.00 | | 264 059.00 |
VI Groupe et associés | 211 564.00 | 211 564.00 | | 211 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VP Divers | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 043.00 | | | 177 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 008.00 | 2 198 008.00 | | 2 198 008.00 |
VW T.V.A. | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 031.00 | 1 831 031.00 | | 1 831 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 50.00 | | 37.00 |