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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | 2 724.00 | 13 274.00 | 15 998.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 013.00 | 2 724.00 | 60 289.00 | 63 013.00 |
110 Total général Actif | 94 384.00 | 34 095.00 | 60 289.00 | 94 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 282.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 567.00 | 56 437.00 | | 42 567.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 302.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 687.00 | 56 739.00 | | 42 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
242 Autres charges externes. | 9 191.00 | 24 552.00 | | 9 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 770.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 141.00 | 21 361.00 | | 25 141.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | 5 800.00 | | 6 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 337.00 | 2 127.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 225.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 529.00 | 54 835.00 | | 48 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 842.00 | 1 904.00 | | -5 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 877.00 | 1 573.00 | | -5 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 337.00 | | | 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |