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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 485.00 | 515.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 9 431.00 | 1 175.00 | 10 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 605.00 | 10 916.00 | 1 690.00 | 12 605.00 |
BT Marchandises | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 338.00 | | 159 338.00 | 159 338.00 |
BZ Autres créances | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CF Disponibilités | 259 118.00 | | 259 118.00 | 259 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 441.00 | | 461 441.00 | 461 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 046.00 | 10 916.00 | 463 130.00 | 474 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 739.00 | 138 415.00 | | 142 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 858.00 | 34 325.00 | | 49 858.00 |
DL TOTAL (I) | 201 397.00 | 181 539.00 | | 201 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 444.00 | 23 000.00 | | 22 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 212.00 | 138 225.00 | | 131 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 558.00 | 38 808.00 | | 53 558.00 |
EA Autres dettes | 40 787.00 | 40 896.00 | | 40 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 733.00 | 17 779.00 | | 13 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 734.00 | 258 708.00 | | 261 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 130.00 | 440 247.00 | | 463 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 734.00 | 258 708.00 | | 261 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 272.00 | | 2 000.00 | 11 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 12 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 429.00 | 2 486.00 | | 8 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | 1 001.00 | | 8 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 159 338.00 | 159 338.00 | | 159 338.00 |
VB T. V. A. | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VI Groupe et associés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
VW T.V.A. | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 734.00 | 261 734.00 | | 261 734.00 |