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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AP Constructions | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 896.00 | 31 978.00 | 3 918.00 | 35 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 262.00 | 192 783.00 | 30 479.00 | 223 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 397.00 | 228 446.00 | 51 951.00 | 280 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BZ Autres créances | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
CF Disponibilités | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 905.00 | 228 446.00 | 151 459.00 | 379 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 25 494.00 | 20 623.00 | | 25 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 737.00 | 4 871.00 | | -10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 78 977.00 | 89 714.00 | | 78 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 443.00 | 37 421.00 | | 22 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 29 971.00 | | 38 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 19 607.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 481.00 | 86 999.00 | | 72 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 459.00 | 176 714.00 | | 151 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 048.00 | 86 999.00 | | 64 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 157.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
FG Production vendue services | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 406.00 | | 268 406.00 | 268 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 165.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | 7 506.00 | | 3 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 249.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 249.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -249.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 410.00 | 326 204.00 | | 279 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 147.00 | 321 333.00 | | 290 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 737.00 | 4 871.00 | | -10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 392.00 | | 14 005.00 | 266 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 299.00 | | | 262 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 14 005.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 281.00 | 23 165.00 | | 205 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 736.00 | 23 165.00 | | 204 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UX Autres créances clients | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 340.00 | 13 907.00 | 8 433.00 | 22 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 481.00 | 64 048.00 | 8 433.00 | 72 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 3 923.00 | | 5 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | 6 980.00 | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 86 178.00 | 73 949.00 | | 86 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 118.00 | 44 289.00 | | 46 118.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | 330.00 | | 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 404.00 | 38 136.00 | | 39 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 2 019.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 412.00 | 5 942.00 | | 7 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 721.00 | 63 726.00 | | 55 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 346.00 | 22 321.00 | | 25 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 581.00 | 163 684.00 | | 178 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |