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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 194.00 | 47 421.00 | 3 773.00 | 51 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 18 716.00 | 10 901.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 654.00 | 71 618.00 | 17 035.00 | 88 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 029.00 | 71 618.00 | 64 410.00 | 136 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -116.00 | 3 362.00 | | -116.00 |
224 Production immobilisée | 850.00 | 1 220.00 | | 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 178.00 | 181.00 | | 2 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 858.00 | 164 673.00 | | 200 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 434.00 | 68 779.00 | | 87 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -382.00 | 1 019.00 | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 59 814.00 | 53 350.00 | | 59 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 855.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 763.00 | 27 627.00 | | 31 763.00 |
252 Charges sociales | 18 553.00 | 17 751.00 | | 18 553.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 472.00 | 52 927.00 | | 56 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 479.00 | -11 402.00 | | -2 479.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 2 040.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 644.00 | 2 161.00 | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 432.00 | -15 599.00 | | -6 432.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DH Report à nouveau | -57 314.00 | -41 715.00 | | -57 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 432.00 | -15 599.00 | | -6 432.00 |
DL TOTAL (I) | -52 752.00 | -46 320.00 | | -52 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 11 100.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 23 659.00 | | 35 896.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 2 529.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 163.00 | 104 557.00 | | 117 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 410.00 | 58 236.00 | | 64 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 163.00 | 96 555.00 | 16 608.00 | 113 163.00 |