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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 3 669.00 | 507.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 4 361.00 | 21 685.00 | 26 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 755.00 | 8 031.00 | 39 724.00 | 47 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 324.00 | | 161 324.00 | 161 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 080.00 | 8 031.00 | 201 048.00 | 209 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 485.00 | 98 472.00 | | 104 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 844.00 | 6 013.00 | | 35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 149 129.00 | 113 285.00 | | 149 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671.00 | 3 761.00 | | 14 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 5 131.00 | | 11 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | 16 362.00 | | 25 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 918.00 | 25 255.00 | | 51 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 048.00 | 138 540.00 | | 201 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 918.00 | 25 255.00 | | 51 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 640.00 | | 22 115.00 | 25 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | | 22 115.00 | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 2 419.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 2 419.00 | | 5 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VP Divers | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |