| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 759.00 | 21 386.00 | 372.00 | 21 759.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 480 854.00 | 580 449.00 | 900 405.00 | 1 480 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 688.00 | 666 985.00 | 57 703.00 | 724 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 273.00 | 125 352.00 | 88 921.00 | 214 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 000.00 | 611 209.00 | 3 791.00 | 615 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 185 500.00 | 2 005 381.00 | 1 180 119.00 | 3 185 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687 878.00 | | 2 687 878.00 | 2 687 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 624.00 | | 803 624.00 | 803 624.00 |
BT Marchandises | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 171.00 | 6 377.00 | 638 794.00 | 645 171.00 |
BZ Autres créances | 364 187.00 | | 364 187.00 | 364 187.00 |
CF Disponibilités | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 477.00 | 6 377.00 | 4 717 100.00 | 4 723 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 977.00 | 2 011 758.00 | 5 897 219.00 | 7 908 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 014.00 | 1 291 014.00 | | 1 291 014.00 |
DH Report à nouveau | -683 574.00 | | | -683 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 966.00 | -683 574.00 | | -74 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 474.00 | 2 218 440.00 | | 2 143 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 102.00 | 3 812 661.00 | | 2 960 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 475.00 | 222 590.00 | | 375 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 691.00 | 205 895.00 | | 182 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 988.00 | | |
EA Autres dettes | 206 356.00 | 7 490.00 | | 206 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 745.00 | 4 255 623.00 | | 3 753 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 219.00 | 6 474 063.00 | | 5 897 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 745.00 | 4 255 623.00 | | 3 753 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 522.00 | 1 942 666.00 | | 1 300 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 515.00 | 102 669.00 | 172 183.00 | 69 515.00 |
FD Production vendue biens | -14 220.00 | | -14 220.00 | -14 220.00 |
FG Production vendue services | 367 859.00 | 2 806 832.00 | 3 174 692.00 | 367 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 154.00 | 2 909 501.00 | 3 332 655.00 | 423 154.00 |
FM Production stockée | | | 61 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 778.00 | 6 562.00 | | 9 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 598.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 022.00 | 101 952.00 | | 8 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6 860.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 789.00 | 118 534.00 | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | 125 393.00 | | 9 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | -23 441.00 | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | -11 407.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 736.00 | 3 843 241.00 | | 3 415 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 702.00 | 4 526 815.00 | | 3 490 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 966.00 | -683 574.00 | | -74 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 518.00 | 37 808.00 | | 36 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 177.00 | | 62 386.00 | 3 142 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 063.00 | | 3 185 500.00 | 19 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | | 2 518 251.00 | 19 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 981.00 | | 268.00 | 51 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 196.00 | | 62 118.00 | 2 475 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 253.00 | 124 919.00 | | 1 269 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 116.00 | 271.00 | | 21 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 138.00 | 124 648.00 | | 1 248 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 611 209.00 | | | 611 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 209.00 | 6 377.00 | | 611 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 209.00 | 6 377.00 | | 611 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 475.00 | 375 475.00 | | 375 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 451.00 | 117 451.00 | | 117 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 356.00 | 206 356.00 | | 206 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 636 350.00 | 636 350.00 | | 636 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VC Groupe et associés | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 522.00 | 1 300 522.00 | | 1 300 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 580.00 | 1 659 580.00 | | 1 659 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 623.00 | | | 211 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 014.00 | 1 038 014.00 | | 1 038 014.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 745.00 | 3 753 745.00 | | 3 753 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |