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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 732.00 | 44 249.00 | 3 483.00 | 47 732.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 2 379.00 | 1 199.00 | 1 179.00 | 2 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 25 373.00 | 2 804.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 436.00 | 387 074.00 | 57 361.00 | 444 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 630.00 | 457 896.00 | 200 734.00 | 658 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 286.00 | 118 902.00 | 593 383.00 | 712 286.00 |
BZ Autres créances | 1 739 082.00 | | 1 739 082.00 | 1 739 082.00 |
CF Disponibilités | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 014.00 | 118 902.00 | 2 395 112.00 | 2 514 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 644.00 | 576 798.00 | 2 595 846.00 | 3 172 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 088.00 | | | 2 179 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -10 419 596.00 | | | -10 419 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | -8 228 828.00 | | | -8 228 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389 446.00 | | | 10 389 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
EA Autres dettes | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 674.00 | | | 10 824 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 846.00 | | | 2 595 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 824 674.00 | | | 10 824 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 165.00 | | 464 165.00 | 464 165.00 |
FG Production vendue services | 1 059 467.00 | | 1 059 467.00 | 1 059 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 632.00 | | 1 523 632.00 | 1 523 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 102 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 542.00 | | | -22 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 913.00 | | | 2 036 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 330.00 | | | 2 025 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 379.00 | 10.00 | | 670 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 428.00 | 28 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 658 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 474 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 732.00 | | | 154 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 323.00 | | | 476 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 323.00 | 10.00 | | 39 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 753.00 | 21 397.00 | 1 254.00 | 437 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 682.00 | 566.00 | | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 070.00 | 20 830.00 | 1 254.00 | 394 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 888.00 | | 184 888.00 | 184 888.00 |
6T Sur comptes clients | 107 511.00 | 11 390.00 | | 107 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 399.00 | 11 390.00 | 184 888.00 | 292 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 899.00 | 11 390.00 | 225 388.00 | 332 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 390.00 | 184 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 193.00 | 174 193.00 | | 174 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
UX Autres créances clients | 712 286.00 | 712 286.00 | | 712 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 589.00 | 1 588 589.00 | | 1 588 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 389 446.00 | 10 389 446.00 | | 10 389 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 298.00 | 2 467 393.00 | 28 905.00 | 2 496 298.00 |
VW T.V.A. | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 674.00 | 10 824 674.00 | | 10 824 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
ST Autres comptes | 272 838.00 | | | 272 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 913.00 | | | 366 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 202.00 | | | 262 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 703.00 | | | 260 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 212.00 | | | 688 212.00 |