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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 276.00 | 46.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 141.00 | 442.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 920.00 | 2 417.00 | 23 503.00 | 25 920.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 699.00 | 36 066.00 | 190 633.00 | 226 699.00 |
BZ Autres créances | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 930.00 | 36 066.00 | 228 864.00 | 264 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 850.00 | 38 483.00 | 252 367.00 | 290 850.00 |
CU Autres participations | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 787.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 161.00 | 55 354.00 | | 45 161.00 |
DL TOTAL (I) | 59 302.00 | 69 341.00 | | 59 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 884.00 | 52 834.00 | | 67 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | 20 193.00 | | 62 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 241.00 | 60 291.00 | | 61 241.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 698.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 065.00 | 135 017.00 | | 193 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 367.00 | 204 357.00 | | 252 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 065.00 | 135 017.00 | | 193 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 845.00 | | 179 845.00 | 179 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 845.00 | | 179 845.00 | 179 845.00 |
FM Production stockée | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 11 256.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 220.00 | 189 973.00 | | 190 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 059.00 | 134 619.00 | | 145 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 161.00 | 55 354.00 | | 45 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 170.00 | | 750.00 | 25 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | 167.00 | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 262.00 | | 2 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 121.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 066.00 | 3 000.00 | | 33 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 066.00 | 3 000.00 | | 33 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 066.00 | 3 000.00 | | 33 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VC Groupe et associés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VI Groupe et associés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 795.00 | 255 795.00 | | 255 795.00 |
VW T.V.A. | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 065.00 | 193 065.00 | | 193 065.00 |