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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 235.00 | 442.00 | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 944.00 | 4 010.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 182.00 | 33 381.00 | 14 801.00 | 48 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 100.00 | 98 276.00 | 42 824.00 | 141 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 829.00 | 134 836.00 | 189 993.00 | 324 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 453.00 | 2 870.00 | 107 583.00 | 110 453.00 |
BZ Autres créances | 308 320.00 | | 308 320.00 | 308 320.00 |
CF Disponibilités | 379 286.00 | | 379 286.00 | 379 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 547.00 | 2 870.00 | 812 676.00 | 815 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 375.00 | 137 706.00 | 1 002 669.00 | 1 140 375.00 |
CU Autres participations | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 477 935.00 | | | 477 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DL TOTAL (I) | 738 822.00 | | | 738 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 847.00 | | | 263 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 669.00 | | | 1 002 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 718.00 | | | 261 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 696.00 | | 5 115.00 | 331 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 982.00 | 324 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 982.00 | 194 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 104.00 | | 5 115.00 | 201 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 296.00 | 18 413.00 | 11 874.00 | 128 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 906.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 968.00 | 17 507.00 | 11 874.00 | 126 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VC Groupe et associés | 289 456.00 | 225.00 | 289 231.00 | 289 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 865.00 | 12 736.00 | 2 129.00 | 14 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 760.00 | 141 829.00 | 312 931.00 | 454 760.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 847.00 | 261 718.00 | 2 129.00 | 263 847.00 |