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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 095.00 | 38 729.00 | 365.00 | 39 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 870.00 | 937 192.00 | 101 678.00 | 1 038 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 966.00 | 975 921.00 | 102 044.00 | 1 077 966.00 |
BZ Autres créances | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 222.00 | | 96 222.00 | 96 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 188.00 | 975 921.00 | 198 267.00 | 1 174 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 805.00 | -1 968 253.00 | | -2 092 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 291.00 | -124 551.00 | | -86 291.00 |
DL TOTAL (I) | -2 171 473.00 | -2 085 182.00 | | -2 171 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 923.00 | 1 207 901.00 | | 1 289 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | 55 329.00 | | 33 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 813.00 | 161 715.00 | | 131 813.00 |
EA Autres dettes | 911 112.00 | 840 243.00 | | 911 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 741.00 | 2 265 189.00 | | 2 369 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 267.00 | 180 006.00 | | 198 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 410.00 | | | 1 402 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 7 421.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 034.00 | -7 421.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 837.00 | 504 537.00 | | 562 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 128.00 | 629 088.00 | | 649 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 291.00 | -124 551.00 | | -86 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 780.00 | | 5 186.00 | 1 072 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 780.00 | | 5 186.00 | 1 072 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 678.00 | 13 244.00 | | 962 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 678.00 | 13 244.00 | | 962 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 036.00 | 2 201 036.00 | | 2 201 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VP Divers | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 741.00 | 2 369 741.00 | | 2 369 741.00 |