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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 721.00 | 1 279.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 602.00 | 7 865.00 | 13 737.00 | 21 602.00 |
AP Constructions | 33 360.00 | 28 094.00 | 5 266.00 | 33 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 657.00 | 70 945.00 | 7 712.00 | 78 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 374.00 | 464 052.00 | 213 321.00 | 677 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 533.00 | 583 675.00 | 362 858.00 | 946 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 044.00 | 583 675.00 | 561 369.00 | 1 145 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
DH Report à nouveau | 23 268.00 | 1 429.00 | | 23 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 239.00 | 21 839.00 | | 104 239.00 |
DL TOTAL (I) | 184 564.00 | 80 326.00 | | 184 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 805.00 | 152 347.00 | | 57 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 667.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 609.00 | 219 259.00 | | 231 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 930.00 | 83 938.00 | | 84 930.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 2 393.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 805.00 | 458 604.00 | | 376 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 369.00 | 538 930.00 | | 561 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 528.00 | 405 545.00 | | 364 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 440.00 | 36 275.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 754.00 | | 15 779.00 | 930 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 537.00 | | 1 500.00 | 145 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 112.00 | | 14 279.00 | 775 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 649.00 | 66 026.00 | | 517 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 2 381.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 447.00 | 63 645.00 | | 499 447.00 |