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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
AP Constructions | 58 135.00 | 21 004.00 | 37 131.00 | 58 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 717.00 | 41 096.00 | 11 621.00 | 52 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 063.00 | 186 096.00 | 112 966.00 | 299 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 170.00 | 248 197.00 | 205 972.00 | 454 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 954.00 | | 217 954.00 | 217 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 435.00 | 5 499.00 | 767 936.00 | 773 435.00 |
BZ Autres créances | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
CF Disponibilités | 537 331.00 | | 537 331.00 | 537 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 394.00 | 5 499.00 | 1 701 895.00 | 1 707 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 564.00 | 253 697.00 | 1 907 867.00 | 2 161 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 300.00 | 751 300.00 | | 751 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
DG Autres réserves | 175 238.00 | 127 733.00 | | 175 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 886.00 | 147 879.00 | | 46 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 575.00 | 1 181 064.00 | | 1 127 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | 24 500.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 24 500.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 289.00 | 79 004.00 | | 32 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 3 591.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 095.00 | 569 410.00 | | 538 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 676.00 | 228 000.00 | | 151 676.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 10 607.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 292.00 | 890 613.00 | | 731 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 867.00 | 2 096 177.00 | | 1 907 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 409.00 | 854 737.00 | | 719 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 095.00 | 538 095.00 | | 538 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 760 583.00 | 760 583.00 | | 760 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VB T. V. A. | 171 948.00 | 171 948.00 | | 171 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 289.00 | 22 766.00 | 9 523.00 | 32 289.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 852.00 | 952 108.00 | 9 744.00 | 961 852.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 932.00 | 719 409.00 | 9 523.00 | 728 932.00 |