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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 047.00 | 688 047.00 | | 688 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 988.00 | 688 048.00 | 17 940.00 | 705 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 988.00 | 688 048.00 | 17 940.00 | 705 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688 047.00 | | | 688 047.00 |
CU Autres participations | 17 941.00 | 1.00 | 17 940.00 | 17 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 010.00 | | | 503 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DG Autres réserves | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 576.00 | | | -1 519 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DK Provisions réglementées | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DL TOTAL (I) | -930 909.00 | | | -930 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 609.00 | | | 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 960.00 | | | 945 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 240.00 | | | 948 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 240.00 | | | 948 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -440.00 | | | -440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 988.00 | | | 705 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 988.00 | | | 705 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 688 047.00 | | | 688 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 1 691.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 048.00 | | | 688 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 288.00 | | 1 691.00 | 708 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 960.00 | 945 960.00 | | 945 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 047.00 | 688 047.00 | | 688 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 047.00 | 688 047.00 | | 688 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 240.00 | 948 240.00 | | 948 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -440.00 | | | -440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -440.00 | | | -440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |