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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 4 215.00 | 6 850.00 | 11 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 623.00 | 221 354.00 | 307 269.00 | 528 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 869 400.00 | 525 668.00 | 9 343 731.00 | 9 869 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 543.00 | | 828 543.00 | 828 543.00 |
CF Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 667.00 | | 970 667.00 | 970 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 067.00 | 525 668.00 | 10 314 399.00 | 10 840 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 623.00 | | | 528 623.00 |
CU Autres participations | 9 275 750.00 | 300 000.00 | 8 975 750.00 | 9 275 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 174.00 | | | 2 480 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
DG Autres réserves | 4 976 682.00 | | | 4 976 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 679.00 | | | 639 679.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 554.00 | | | 8 344 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 778.00 | | | 1 262 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 456.00 | | | 538 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 953.00 | | | 157 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 845.00 | | | 1 969 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 314 399.00 | | | 10 314 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 825.00 | | | 1 303 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 200.00 | | 472 200.00 | 472 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 200.00 | | 472 200.00 | 472 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 635.00 | | | -11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 619.00 | | | 1 106 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 940.00 | | | 466 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 679.00 | | | 639 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 769 513.00 | | 170 114.00 | 9 769 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 543.00 | 9 858 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 226.00 | 9 869 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 683.00 | 11 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | | 44 753.00 | 11 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757 418.00 | | 125 361.00 | 9 757 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 762.00 | 930.00 | 4 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | 762.00 | 930.00 | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 457.00 | 538 457.00 | | 538 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 624.00 | 528 624.00 | | 528 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 745.00 | 596 725.00 | 666 020.00 | 1 262 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 867.00 | | | 582 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 022.00 | 657 022.00 | | 657 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 845.00 | 1 303 825.00 | 666 020.00 | 1 969 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |