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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 482.00 | 78 243.00 | 3 239.00 | 81 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 412.00 | 85 113.00 | 92 298.00 | 177 412.00 |
BT Marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 268 892.00 | | 268 892.00 | 268 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 704.00 | | 423 704.00 | 423 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 117.00 | 85 113.00 | 516 003.00 | 601 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 772.00 | 90 469.00 | | 146 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 375.00 | 56 302.00 | | 50 375.00 |
DL TOTAL (I) | 252 147.00 | 201 772.00 | | 252 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 491.00 | 559.00 | | 100 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 824.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 27 395.00 | | 74 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 373.00 | 112 552.00 | | 80 373.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 14 218.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 855.00 | 155 550.00 | | 263 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 003.00 | 357 322.00 | | 516 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 855.00 | 155 550.00 | | 163 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 195.00 | | 217.00 | 177 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 566.00 | | 217.00 | 83 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 332.00 | 1 782.00 | | 83 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 762.00 | 1 782.00 | | 78 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 856.00 | 163 856.00 | 100 000.00 | 263 856.00 |