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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 525.00 | 200 180.00 | 193 345.00 | 393 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 302.00 | 889 754.00 | 305 548.00 | 1 195 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 643.00 | | 97 643.00 | 97 643.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 569.00 | 1 089 934.00 | 603 634.00 | 1 693 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BZ Autres créances | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
CF Disponibilités | 347 970.00 | | 347 970.00 | 347 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 084.00 | | 496 084.00 | 496 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 653.00 | 1 089 934.00 | 1 099 719.00 | 2 189 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 143.00 | 7 438.00 | | 16 143.00 |
DH Report à nouveau | | 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 114.00 | 213 593.00 | | 130 114.00 |
DL TOTAL (I) | 186 957.00 | 261 843.00 | | 186 957.00 |
DP Provisions pour risques | 2 920.00 | 2 640.00 | | 2 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 920.00 | 2 640.00 | | 2 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 648.00 | 517 518.00 | | 546 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 932.00 | 137 058.00 | | 200 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 410.00 | 123 812.00 | | 161 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 506.00 | | |
EA Autres dettes | 852.00 | 597.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 842.00 | 784 146.00 | | 909 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 719.00 | 1 048 629.00 | | 1 099 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 549 709.00 | | 3 549 709.00 | 3 549 709.00 |
FG Production vendue services | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 228.00 | | 3 601 228.00 | 3 601 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 190 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 10 663.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 10 663.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | -8 791.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 539.00 | 28 789.00 | | 40 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 641.00 | 3 401 409.00 | | 3 765 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 527.00 | 3 187 816.00 | | 3 635 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 114.00 | 213 593.00 | | 130 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 276.00 | | 206 936.00 | 1 532 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 1 099.00 | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 405.00 | 38 239.00 | 1 693 569.00 | 7 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 38 239.00 | 1 692 470.00 | 3 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 027.00 | | 205 436.00 | 1 529 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | 1 500.00 | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 357.00 | 128 816.00 | 38 239.00 | 999 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 357.00 | 128 816.00 | 38 239.00 | 999 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 640.00 | 2 920.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 2 920.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 932.00 | 200 932.00 | | 200 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VB T. V. A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 828.00 | 99 653.00 | 394 880.00 | 546 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 473.00 | 124 424.00 | 49.00 | 124 473.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 022.00 | 462 847.00 | 394 880.00 | 910 022.00 |