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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 29 003.00 | 13 416.00 | 15 587.00 | 29 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 902.00 | 20 193.00 | 15 709.00 | 35 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 334.00 | 33 609.00 | 187 726.00 | 221 334.00 |
BZ Autres créances | 3 954 126.00 | | 3 954 126.00 | 3 954 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 868.00 | | 3 970 868.00 | 3 970 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 202.00 | 33 609.00 | 4 158 594.00 | 4 192 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | 138 873.00 | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 536.00 | 611 238.00 | | 491 536.00 |
DL TOTAL (I) | 546 898.00 | 795 650.00 | | 546 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 171.00 | 43 222.00 | | 84 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 171.00 | 43 222.00 | | 84 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 40 801.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 664.00 | 19 725.00 | | 20 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 017.00 | 460 750.00 | | 522 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 011.00 | 873 594.00 | | 760 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 9 360.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 2 216 495.00 | 1 703 087.00 | | 2 216 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 527 525.00 | 3 407 317.00 | | 3 527 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 594.00 | 4 246 189.00 | | 4 158 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 762 797.00 | 11 452 333.00 | 25 215 130.00 | 13 762 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 762 797.00 | 11 452 333.00 | 25 215 130.00 | 13 762 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 469 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 603 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 660.00 | |
GE Autres charges | | | 117 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 715 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 799.00 | 98 716.00 | | 87 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 232.00 | 237 938.00 | | 174 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 470 071.00 | 23 581 915.00 | | 25 470 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 978 534.00 | 22 970 677.00 | | 24 978 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 536.00 | 611 238.00 | | 491 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 000.00 | | -2 000.00 | 182 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | -2 000.00 | 33 000.00 |