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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 918.00 | 77 043.00 | 1 875.00 | 78 918.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 133.00 | 77 043.00 | 53 090.00 | 130 133.00 |
060 Stock marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
084 Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
110 Total général Actif | 138 267.00 | 77 043.00 | 61 224.00 | 138 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 907.00 | 189 976.00 | | 192 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | 556.00 | | 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 586.00 | | | 586.00 |
230 Autres produits | 5 393.00 | 4 945.00 | | 5 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 805.00 | 195 477.00 | | 198 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 904.00 | 65 499.00 | | 66 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 008.00 | 8 394.00 | | 7 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | 52.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 44 103.00 | 42 373.00 | | 44 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | 5 536.00 | | 5 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 537.00 | 43 634.00 | | 53 537.00 |
252 Charges sociales | 19 076.00 | 15 055.00 | | 19 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 4 864.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 066.00 | 185 412.00 | | 197 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 739.00 | 10 065.00 | | 1 739.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 305.00 | | |
294 Charges financières | | 181.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 370.00 | 9 841.00 | | 1 370.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 282.00 | | | 147 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |