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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 64.00 | 2 181.00 | 2 245.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 625.00 | 64.00 | 1 684 561.00 | 1 684 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 324 100.00 | | 1 324 100.00 | 1 324 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 717.00 | | 1 491 717.00 | 1 491 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 342.00 | 64.00 | 3 176 278.00 | 3 176 342.00 |
CU Autres participations | 1 671 080.00 | | 1 671 080.00 | 1 671 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 086.00 | 805 984.00 | | 1 007 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 547.00 | 201 101.00 | | 140 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 634.00 | 1 348 086.00 | | 1 488 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 117.00 | 194 005.00 | | 480 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 079.00 | 6 780.00 | | 83 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 644.00 | 200 785.00 | | 1 687 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 278.00 | 1 548 871.00 | | 3 176 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 117.00 | | | 480 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 400.00 | | 517 400.00 | 517 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 400.00 | | 517 400.00 | 517 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 511.00 | 207 617.00 | | 759 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 964.00 | 6 516.00 | | 618 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 547.00 | 201 101.00 | | 140 547.00 |