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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 025.00 | 104 247.00 | 70 778.00 | 175 025.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 025.00 | 104 247.00 | 120 778.00 | 225 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
084 Disponibilités | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
110 Total général Actif | 394 199.00 | 104 247.00 | 289 952.00 | 394 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 864.00 | 347 278.00 | | 446 864.00 |
230 Autres produits | 6 522.00 | 7 348.00 | | 6 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 387.00 | 354 626.00 | | 453 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 228.00 | 161 471.00 | | 250 228.00 |
242 Autres charges externes. | 50 232.00 | 46 360.00 | | 50 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 419.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 780.00 | 111 393.00 | | 104 780.00 |
252 Charges sociales | 12 793.00 | 9 065.00 | | 12 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 854.00 | 11 218.00 | | 19 854.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 504.00 | 340 927.00 | | 439 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 882.00 | 13 699.00 | | 13 882.00 |
280 Produits financiers | 901.00 | 626.00 | | 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 426.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 037.00 | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 027.00 | 11 726.00 | | 14 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 512.00 | | | 60 512.00 |