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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 840.00 | 2 376.00 | 9 463.00 | 11 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 032.00 | 288 347.00 | 58 684.00 | 347 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 025.00 | 543 762.00 | 442 262.00 | 986 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 867.00 | 834 487.00 | 519 380.00 | 1 353 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 244 466.00 | | 244 466.00 | 244 466.00 |
CF Disponibilités | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 844.00 | | 426 844.00 | 426 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 712.00 | 834 487.00 | 946 225.00 | 1 780 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 097.00 | 48 077.00 | | 50 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 544.00 | 192 020.00 | | 56 544.00 |
DL TOTAL (I) | 150 642.00 | 284 097.00 | | 150 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 537.00 | 514 509.00 | | 441 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 314.00 | 139 425.00 | | 134 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 224.00 | 181 484.00 | | 218 224.00 |
EA Autres dettes | | 5 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 582.00 | 841 325.00 | | 795 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 225.00 | 1 125 423.00 | | 946 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 654.00 | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 562.00 | | 2 534 562.00 | 2 534 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 562.00 | | 2 534 562.00 | 2 534 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 59.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 59.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 468.00 | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 3 345.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -3 286.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 641.00 | 1 727 767.00 | | 2 557 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 097.00 | 1 535 747.00 | | 2 501 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 544.00 | 192 020.00 | | 56 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 095.00 | 111 392.00 | | 723 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 137.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 855.00 | 110 255.00 | | 721 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 537.00 | 441 537.00 | | 441 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 782.00 | 260 986.00 | 7 796.00 | 268 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 583.00 | 795 583.00 | | 795 583.00 |