| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 688.00 | 18 134.00 | 555.00 | 18 688.00 |
AP Constructions | 18 106.00 | 14 845.00 | 3 261.00 | 18 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 710.00 | 63 984.00 | 16 726.00 | 80 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 191.00 | 117 185.00 | 39 006.00 | 156 191.00 |
BT Marchandises | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 924 985.00 | | 924 985.00 | 924 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 168.00 | | 602 168.00 | 602 168.00 |
CF Disponibilités | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 643.00 | | 1 798 643.00 | 1 798 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 833.00 | 117 185.00 | 1 837 648.00 | 1 954 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 654.00 | 1 042 991.00 | | 1 285 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 222.00 | 242 663.00 | | 204 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 953.00 | 1 318 731.00 | | 1 522 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 132.00 | 58 175.00 | | 70 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 417.00 | 108 293.00 | | 85 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 526.00 | 182 822.00 | | 154 526.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 8 580.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 695.00 | 357 870.00 | | 314 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 648.00 | 1 676 601.00 | | 1 837 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 695.00 | 357 870.00 | | 314 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 747.00 | | 1 664 747.00 | 1 664 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 747.00 | | 1 664 747.00 | 1 664 747.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 556.00 | 87 375.00 | | 67 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 565.00 | 1 689 353.00 | | 1 678 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 343.00 | 1 446 690.00 | | 1 474 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 222.00 | 242 663.00 | | 204 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 574.00 | | 703.00 | 163 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | | | 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 086.00 | 18 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 086.00 | 156 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 994.00 | | 583.00 | 117 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 431.00 | | 120.00 | 26 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 284.00 | 11 901.00 | | 105 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | | | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 4 400.00 | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 089.00 | 7 501.00 | | 91 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 706.00 | 199 706.00 | | 199 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 352.00 | 944 352.00 | | 944 352.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 695.00 | 314 695.00 | | 314 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 884.00 | 12 859.00 | | 19 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | 9 556.00 | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 55 038.00 | 46 839.00 | | 55 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 294.00 | 64 601.00 | | 71 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 602.00 | 5 600.00 | | 5 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 486.00 | 18 459.00 | | 25 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 650.00 | 334 608.00 | | 330 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 328.00 | 235 738.00 | | 240 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 249.00 | 120 995.00 | | 136 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |