| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 516.00 | -1 516.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 686.00 | 242 513.00 | 20 172.00 | 262 686.00 |
AH Fonds commercial | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
AP Constructions | 366 212.00 | 293 437.00 | 72 775.00 | 366 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 600.00 | 3 982 029.00 | 1 063 571.00 | 5 045 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 809.00 | 1 301 394.00 | 334 415.00 | 1 635 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 398.00 | | 1 110 398.00 | 1 110 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955 004.00 | 5 899 319.00 | 3 055 685.00 | 8 955 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781 859.00 | 161 327.00 | 2 620 532.00 | 2 781 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 967 102.00 | | 2 967 102.00 | 2 967 102.00 |
BT Marchandises | 629 909.00 | 172 159.00 | 457 750.00 | 629 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874 662.00 | | 1 874 662.00 | 1 874 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132 699.00 | 33 277.00 | 5 099 422.00 | 5 132 699.00 |
BZ Autres créances | 4 570 370.00 | | 4 570 370.00 | 4 570 370.00 |
CF Disponibilités | 1 292 024.00 | | 1 292 024.00 | 1 292 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 248 625.00 | 366 763.00 | 18 881 862.00 | 19 248 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 203 632.00 | 6 266 082.00 | 21 937 550.00 | 28 203 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
CU Autres participations | 215 991.00 | | 215 991.00 | 215 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
DG Autres réserves | | 3 840 221.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 853 184.00 | 5 617 110.00 | | 11 853 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 732.00 | 2 395 851.00 | | 2 046 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 302.00 | 239 149.00 | | 166 302.00 |
DL TOTAL (I) | 15 218 273.00 | 13 244 388.00 | | 15 218 273.00 |
DP Provisions pour risques | 332 500.00 | 22 541.00 | | 332 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 500.00 | 22 541.00 | | 332 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 955.00 | 80 138.00 | | 122 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 309.00 | 3 521 146.00 | | 544 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 974.00 | 29 152.00 | | 67 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 725.00 | 3 027 889.00 | | 2 858 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 600.00 | 1 475 748.00 | | 1 262 600.00 |
EA Autres dettes | 1 530 210.00 | 1 553 258.00 | | 1 530 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 776.00 | 9 687 334.00 | | 6 386 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 937 550.00 | 22 954 263.00 | | 21 937 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 802.00 | 6 251 369.00 | | 6 318 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 80 138.00 | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 408 415.00 | 323 126.00 | 10 731 542.00 | 10 408 415.00 |
FD Production vendue biens | 17 413 184.00 | 1 123 416.00 | 18 536 600.00 | 17 413 184.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 821 990.00 | 1 446 543.00 | 29 268 533.00 | 27 821 990.00 |
FM Production stockée | | | 504 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 997 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 949 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 500.00 | |
GE Autres charges | | | 62 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 122 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 647.00 | 109 896.00 | | 79 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 647.00 | 109 896.00 | | 79 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 77 427.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 143 468.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 747.00 | -33 572.00 | | 78 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 700.00 | 328 675.00 | | 249 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 633.00 | 943 995.00 | | 745 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 910 090.00 | 32 588 502.00 | | 33 910 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 863 358.00 | 30 192 651.00 | | 31 863 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 732.00 | 2 395 851.00 | | 2 046 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 737.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 727 418.00 | | 1 229 103.00 | 7 727 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 8 955 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 517.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 158 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 705.00 | | 1 517.00 | 387 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 435.00 | | 1 227 586.00 | 6 930 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 761.00 | | | 407 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 561.00 | 817 735.00 | 263 978.00 | 5 345 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 188.00 | 17 270.00 | | 305 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038 856.00 | 800 465.00 | 262 461.00 | 5 038 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 332 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 541.00 | 332 500.00 | 22 541.00 | 22 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 726.00 | 2 858 726.00 | | 2 858 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 378.00 | 565 378.00 | | 565 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 579.00 | 299 579.00 | | 299 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 211.00 | 1 530 211.00 | | 1 530 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 070 704.00 | 5 070 704.00 | | 5 070 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
VB T. V. A. | 732 155.00 | 732 155.00 | | 732 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 690 915.00 | 3 690 915.00 | | 3 690 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
VI Groupe et associés | 544 310.00 | 544 310.00 | | 544 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894 840.00 | 9 832 845.00 | 253 765.00 | 9 894 840.00 |
VW T.V.A. | 354 245.00 | 354 245.00 | | 354 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 802.00 | 6 318 802.00 | | 6 318 802.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |