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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 2 149.00 | 3 566.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 25 879.00 | 7 873.00 | 33 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 507.00 | 28 029.00 | 593 479.00 | 621 507.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
BZ Autres créances | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
CF Disponibilités | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 074.00 | | 272 074.00 | 272 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 581.00 | 28 029.00 | 865 553.00 | 893 581.00 |
CU Autres participations | 582 040.00 | | 582 040.00 | 582 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
DG Autres réserves | 133 668.00 | 136 614.00 | | 133 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 124.00 | 12 054.00 | | 16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 758 720.00 | 757 596.00 | | 758 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 877.00 | 12 440.00 | | 36 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979.00 | 14 003.00 | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 11 624.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 498.00 | 10 632.00 | | 28 498.00 |
EA Autres dettes | 17 681.00 | 64 272.00 | | 17 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 833.00 | 112 971.00 | | 106 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 553.00 | 870 567.00 | | 865 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 182.00 | 108 746.00 | | 74 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
FG Production vendue services | 144 934.00 | | 144 934.00 | 144 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 464.00 | | 208 464.00 | 208 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 712.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 3 562.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -3 562.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 157.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 510.00 | 206 354.00 | | 211 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 386.00 | 194 300.00 | | 195 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 124.00 | 12 054.00 | | 16 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 507.00 | | | 621 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 040.00 | | | 582 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 434.00 | 7 594.00 | | 20 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 143.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | 6 451.00 | | 19 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
UX Autres créances clients | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 263.00 | 203 263.00 | | 203 263.00 |
VW T.V.A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |