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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 124.00 | 5 124.00 | 10 000.00 | 15 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 1 729.00 | 3 583.00 | 5 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 9 932.00 | 478.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 864.00 | 40 201.00 | 17 663.00 | 57 864.00 |
AX Avances et acomptes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 936.00 | 56 986.00 | 33 950.00 | 90 936.00 |
BT Marchandises | 284 511.00 | | 284 511.00 | 284 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 401.00 | 6 368.00 | 224 033.00 | 230 401.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CF Disponibilités | 224 069.00 | | 224 069.00 | 224 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 052.00 | 6 368.00 | 767 684.00 | 774 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 988.00 | 63 355.00 | 801 634.00 | 864 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 221.00 | 218 878.00 | | 256 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 034.00 | 52 342.00 | | 124 034.00 |
DL TOTAL (I) | 413 255.00 | 304 221.00 | | 413 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 100 403.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 640.00 | 23 360.00 | | 53 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 474.00 | 239 053.00 | | 256 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 744.00 | 84 029.00 | | 75 744.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 1 668.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 379.00 | 448 512.00 | | 388 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 634.00 | 752 733.00 | | 801 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 738.00 | 325 152.00 | | 334 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 403.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 483.00 | -809.00 | 1 820 674.00 | 1 821 483.00 |
FG Production vendue services | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 458.00 | -809.00 | 2 010 648.00 | 2 011 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 366.00 | 9 297.00 | | 9 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 229.00 | 1 738 065.00 | | 2 054 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 195.00 | 1 685 723.00 | | 1 930 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 034.00 | 52 342.00 | | 124 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 400.00 | 8 368.00 | | 6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 190.00 | | 27 656.00 | 71 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 803.00 | | 3 633.00 | 16 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 781.00 | | 24 023.00 | 53 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 577.00 | 6 487.00 | 77.00 | 50 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 2 550.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 274.00 | 3 937.00 | 77.00 | 46 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 474.00 | 256 474.00 | | 256 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 222 769.00 | 222 769.00 | | 222 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 078.00 | 266 078.00 | | 266 078.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 738.00 | 334 738.00 | | 334 738.00 |