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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 336 234.00 | 3 440 086.00 | 4 896 148.00 | 8 336 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BZ Autres créances | 961 281.00 | | 961 281.00 | 961 281.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 420.00 | | 979 420.00 | 979 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 654.00 | 3 440 086.00 | 5 875 568.00 | 9 315 654.00 |
CU Autres participations | 8 336 234.00 | 3 440 086.00 | 4 896 148.00 | 8 336 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 530.00 | 4 742 530.00 | | 4 742 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 906.00 | 206 906.00 | | 206 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | -27 460.00 | -22 553.00 | | -27 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 288.00 | -4 907.00 | | 165 288.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 963.00 | 5 033 675.00 | | 5 198 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 003.00 | 513 003.00 | | 653 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 5 370.00 | | 18 190.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 11 402.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 604.00 | 529 781.00 | | 676 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 568.00 | 5 563 456.00 | | 5 875 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 604.00 | 529 781.00 | | 676 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 879.00 | 3 330.00 | | 183 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 591.00 | 8 237.00 | | 18 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 288.00 | -4 907.00 | | 165 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336 234.00 | | | 8 336 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 336 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336 234.00 | | | 8 336 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 440 086.00 | | | 3 440 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440 086.00 | | | 3 440 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440 086.00 | | | 3 440 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 003.00 | 653 003.00 | | 653 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 003.00 | 653 003.00 | | 653 003.00 |
UX Autres créances clients | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 281.00 | 961 281.00 | | 961 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 355.00 | 979 355.00 | | 979 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 604.00 | 676 604.00 | | 676 604.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | -647 603.00 | -647 603.00 | | -647 603.00 |