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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 3 165.00 | 3 520.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 271.00 | 71 826.00 | 82 445.00 | 154 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 435.00 | 74 991.00 | 86 445.00 | 161 435.00 |
BT Marchandises | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
BZ Autres créances | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CF Disponibilités | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4 128.00 | | -4 128.00 | -4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 124.00 | | 185 124.00 | 185 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 559.00 | 74 991.00 | 271 569.00 | 346 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 873.00 | 195 873.00 | | 195 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 754.00 | -1 756 660.00 | | -1 330 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 930.00 | 425 907.00 | | -157 930.00 |
DL TOTAL (I) | -942 792.00 | -784 862.00 | | -942 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 986.00 | 843 986.00 | | 1 118 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 112 494.00 | | 69 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 224.00 | 61 472.00 | | 23 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176.00 | | |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 360.00 | 1 430 527.00 | | 1 214 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 569.00 | 668 165.00 | | 271 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 360.00 | 1 430 527.00 | | 1 214 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | -24 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -24 284.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 471.00 | 3 137.00 | | 17 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 623 467.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 471.00 | 3 626 604.00 | | 24 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 709.00 | 72 016.00 | | 23 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 065.00 | 2 506 122.00 | | 7 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 774.00 | 2 578 138.00 | | 30 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | 1 048 466.00 | | -6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 238.00 | 4 175 644.00 | | 28 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 168.00 | 3 749 737.00 | | 186 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 930.00 | 425 907.00 | | -157 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 435.00 | | 17 471.00 | 161 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 471.00 | 161 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 471.00 | 160 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 955.00 | | 17 471.00 | 160 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 800.00 | 42 597.00 | 10 406.00 | 42 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 800.00 | 42 597.00 | 10 406.00 | 42 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
VB T. V. A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 986.00 | 1 118 986.00 | | 1 118 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 215.00 | | | 412 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 128.00 | -4 128.00 | | -4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 546.00 | 122 066.00 | 480.00 | 122 546.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 360.00 | 1 214 360.00 | | 1 214 360.00 |