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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 080.00 | | 448 080.00 | 448 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 740 612.00 | | 3 740 612.00 | 3 740 612.00 |
BZ Autres créances | 263 417.00 | | 263 417.00 | 263 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 454.00 | 3.00 | 3 451.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 215.00 | 3.00 | 299 211.00 | 299 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 827.00 | 3.00 | 4 039 823.00 | 4 039 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 080.00 | | | 448 080.00 |
CU Autres participations | 3 292 482.00 | | 3 292 482.00 | 3 292 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 174 808.00 | 130 446.00 | | 1 174 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 697.00 | 1 044 362.00 | | 256 697.00 |
DK Provisions réglementées | 23 138.00 | 22 636.00 | | 23 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 850.00 | 1 288 651.00 | | 1 545 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 652.00 | 2 567 901.00 | | 2 217 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 391.00 | 397 229.00 | | 267 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 12 434.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 493 973.00 | 2 977 881.00 | | 2 493 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 823.00 | 4 266 532.00 | | 4 039 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 073.00 | 787 413.00 | | 666 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 377.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 012.00 | 4 255.00 | | 112 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 012.00 | -4 255.00 | | -112 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 838.00 | -27 810.00 | | -23 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 083.00 | 1 100 018.00 | | 420 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 385.00 | 55 656.00 | | 163 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 697.00 | 1 044 362.00 | | 256 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 042.00 | | 420 080.00 | 3 919 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 510.00 | 3 740 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 510.00 | 3 740 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919 042.00 | | 420 080.00 | 3 919 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 636.00 | 502.00 | | 22 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 636.00 | 505.00 | | 22 636.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 080.00 | 448 080.00 | | 448 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 236.00 | 389 337.00 | 1 500 289.00 | 2 217 236.00 |
VI Groupe et associés | 267 391.00 | 267 391.00 | | 267 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 789.00 | | | 357 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 492.00 | 711 497.00 | | 711 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 973.00 | 666 073.00 | 1 500 289.00 | 2 493 973.00 |