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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 147.00 | 60 715.00 | 5 432.00 | 66 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 237.00 | 316 665.00 | 19 571.00 | 336 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 157.00 | 410 584.00 | 12 573.00 | 423 157.00 |
BF Prêts | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 365.00 | 787 964.00 | 98 402.00 | 886 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BT Marchandises | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
BZ Autres créances | 141 797.00 | | 141 797.00 | 141 797.00 |
CF Disponibilités | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 055.00 | | 414 055.00 | 414 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 421.00 | 787 964.00 | 512 457.00 | 1 300 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 543.00 | -142 216.00 | | -217 543.00 |
DL TOTAL (I) | -216 018.00 | -140 692.00 | | -216 018.00 |
DP Provisions pour risques | 19 299.00 | 23 211.00 | | 19 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 299.00 | 23 211.00 | | 19 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 983.00 | 500 985.00 | | 531 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 529.00 | 222 035.00 | | 169 529.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 12 537.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 176.00 | 735 558.00 | | 709 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 457.00 | 618 077.00 | | 512 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 668.00 | | 2 008 668.00 | 2 008 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 668.00 | | 2 008 668.00 | 2 008 668.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 117 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 69.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 69.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 90 760.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 434.00 | 2 260 476.00 | | 2 043 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 977.00 | 2 402 692.00 | | 2 260 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 543.00 | -142 216.00 | | -217 543.00 |