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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 010.00 | 29 974.00 | 5 036.00 | 35 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 239.00 | 37 627.00 | 20 612.00 | 58 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BZ Autres créances | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 028.00 | | 217 028.00 | 217 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 267.00 | 37 627.00 | 237 640.00 | 275 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 792.00 | 232 792.00 | | 232 792.00 |
DG Autres réserves | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
DH Report à nouveau | -88 690.00 | -95 105.00 | | -88 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 703.00 | 6 415.00 | | -9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 161 810.00 | 171 513.00 | | 161 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | 4 309.00 | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 7 137.00 | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | 19 895.00 | | 26 434.00 |
EA Autres dettes | 13 674.00 | 12 674.00 | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 830.00 | 44 015.00 | | 75 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 640.00 | 215 528.00 | | 237 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 830.00 | 44 015.00 | | 75 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 634.00 | 154 368.00 | | 152 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 337.00 | 147 952.00 | | 162 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 703.00 | 6 415.00 | | -9 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 948.00 | | 1 291.00 | 56 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 169.00 | | 841.00 | 34 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 126.00 | | 450.00 | 15 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 432.00 | 1 194.00 | | 36 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | 1 194.00 | | 28 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | 1.00 | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |