| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016 109.00 | 3 857 014.00 | 159 095.00 | 4 016 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
AP Constructions | 1 034 330.00 | 664 908.00 | 369 422.00 | 1 034 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 312.00 | 421 733.00 | 92 579.00 | 514 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 459.00 | 144 113.00 | 454 347.00 | 598 459.00 |
AX Avances et acomptes | 261 721.00 | | 261 721.00 | 261 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 751 716.00 | | 2 751 716.00 | 2 751 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240 347.00 | 5 087 768.00 | 4 152 579.00 | 9 240 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
BZ Autres créances | 265 130.00 | | 265 130.00 | 265 130.00 |
CF Disponibilités | 1 970 617.00 | | 1 970 617.00 | 1 970 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 187.00 | | 2 305 187.00 | 2 305 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 534.00 | 5 087 768.00 | 6 457 766.00 | 11 545 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751 716.00 | | | 2 751 716.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 948 000.00 | 5 163 000.00 | | 5 948 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | 195.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 941.00 | 785 509.00 | | 424 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 445.00 | 5 957 504.00 | | 6 382 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 203.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | 120 767.00 | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 84 082.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 444.00 | 114 982.00 | | 56 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 114 994.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 321.00 | 471 028.00 | | 75 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 766.00 | 6 428 532.00 | | 6 457 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 321.00 | 471 028.00 | | 75 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 203.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 120.00 | 464 770.00 | 780 890.00 | 316 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 120.00 | 464 770.00 | 780 890.00 | 316 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 665 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 430.00 | |
GE Autres charges | | | 144 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 017 504.00 | 1 743 023.00 | | 1 017 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 2 124.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 2 124.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 2 875.00 | | 1 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 145 758.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -143 634.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 878.00 | 215 526.00 | | 133 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 738.00 | 2 436 278.00 | | 2 558 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 797.00 | 1 650 769.00 | | 2 133 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 941.00 | 785 509.00 | | 424 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 339 217.00 | | 935 640.00 | 8 339 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 510.00 | 2 783 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 510.00 | 9 240 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 410.00 | | 665 347.00 | 3 382 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 529.00 | | 270 293.00 | 2 138 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 277.00 | | | 2 818 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 338.00 | 718 430.00 | | 4 369 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313 786.00 | 543 228.00 | | 3 313 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 552.00 | 175 202.00 | | 1 055 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 751 716.00 | 2 751 716.00 | | 2 751 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
UX Autres créances clients | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 191 918.00 | 191 918.00 | | 191 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 378.00 | 3 086 286.00 | 31 092.00 | 3 117 378.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |