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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 409.00 | | 738 409.00 | 738 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 326 112.00 | 10 848 282.00 | 8 477 830.00 | 19 326 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 172 528.00 | 10 956 288.00 | 9 216 239.00 | 20 172 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810 521.00 | | 810 521.00 | 810 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 482 285.00 | 461 047.00 | 9 021 238.00 | 9 482 285.00 |
BZ Autres créances | 1 562 399.00 | | 1 562 399.00 | 1 562 399.00 |
CF Disponibilités | 950 188.00 | | 950 188.00 | 950 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 383.00 | | 115 383.00 | 115 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 920 777.00 | 461 047.00 | 12 459 730.00 | 12 920 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 153 953.00 | 11 417 336.00 | 21 736 617.00 | 33 153 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 796.00 | 2 392 796.00 | | 2 392 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 805.00 | 237 805.00 | | 237 805.00 |
DG Autres réserves | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | -4 200 501.00 | -2 195 724.00 | | -4 200 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 282 265.00 | -2 004 777.00 | | -4 282 265.00 |
DL TOTAL (I) | -5 850 330.00 | -1 568 064.00 | | -5 850 330.00 |
DP Provisions pour risques | 94 725.00 | 86 608.00 | | 94 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 103.00 | 160 258.00 | | 210 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 828.00 | 246 866.00 | | 304 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987 801.00 | 4 387 678.00 | | 7 987 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631 080.00 | 4 657 004.00 | | 12 631 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 930.00 | 1 650 017.00 | | 1 775 930.00 |
EA Autres dettes | 622 273.00 | 240 034.00 | | 622 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 187 551.00 | 3 216 538.00 | | 4 187 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 204 637.00 | 14 153 243.00 | | 27 204 637.00 |
ED (V) | 77 481.00 | 23 740.00 | | 77 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 736 617.00 | 12 855 785.00 | | 21 736 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 016 653.00 | 5 438 774.00 | 9 455 427.00 | 4 016 653.00 |
FG Production vendue services | 2 348 498.00 | 3 063 200.00 | 5 411 697.00 | 2 348 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 151.00 | 8 501 974.00 | 14 867 126.00 | 6 365 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 934 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | -21 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 787 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 591 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 795 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 11 225.00 | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 902.00 | 192 576.00 | | 100 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 402.00 | -181 350.00 | | -52 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 929 147.00 | 13 225 949.00 | | 16 929 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 211 413.00 | 15 230 726.00 | | 21 211 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 282 265.00 | -2 004 777.00 | | -4 282 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 478 481.00 | | 7 694 047.00 | 12 478 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 172 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 477 189.00 | | 7 694 047.00 | 12 477 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983 765.00 | 2 972 523.00 | | 7 983 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876 147.00 | 2 972 134.00 | | 7 876 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 388.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 987 801.00 | 7 987 801.00 | | 7 987 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631 080.00 | 12 631 080.00 | | 12 631 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 373.00 | 529 373.00 | | 529 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 038.00 | 407 038.00 | | 407 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 273.00 | 622 273.00 | | 622 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 187 551.00 | 4 187 551.00 | | 4 187 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 482 285.00 | 9 482 285.00 | | 9 482 285.00 |
VC Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489 144.00 | 1 489 144.00 | | 1 489 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 160 067.00 | 11 160 067.00 | | 11 160 067.00 |
VW T.V.A. | 792 291.00 | 792 291.00 | | 792 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 204 637.00 | 27 204 637.00 | | 27 204 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |