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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | 2 863.00 | 1 459.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322.00 | 2 863.00 | 1 459.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 384.00 | | 666 384.00 | 666 384.00 |
BZ Autres créances | 366 054.00 | | 366 054.00 | 366 054.00 |
CF Disponibilités | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 381.00 | | 1 068 381.00 | 1 068 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 703.00 | 2 863.00 | 1 069 840.00 | 1 072 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
DH Report à nouveau | 111 479.00 | 96 651.00 | | 111 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | 14 828.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 244 140.00 | 231 941.00 | | 244 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 403.00 | 360 403.00 | | 580 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 018.00 | 136 795.00 | | 217 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 279.00 | 62 750.00 | | 28 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 700.00 | 559 948.00 | | 825 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 840.00 | 791 889.00 | | 1 069 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 297.00 | 559 948.00 | | 245 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 602.00 | 308 674.00 | 378 276.00 | 69 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 602.00 | 308 674.00 | 378 276.00 | 69 602.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 7 032.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 281.00 | 456 095.00 | | 378 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 082.00 | 441 267.00 | | 366 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 199.00 | 14 828.00 | | 12 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 1 029.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 029.00 | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 018.00 | 217 018.00 | | 217 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UX Autres créances clients | 666 384.00 | | | 666 384.00 |
VB T. V. A. | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
VC Groupe et associés | 327 101.00 | | | 327 101.00 |
VI Groupe et associés | 580 403.00 | | | 580 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 439.00 | 1 032 439.00 | | 1 032 439.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 700.00 | 245 297.00 | | 825 700.00 |