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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897.00 | 1 921.00 | 2 976.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
BZ Autres créances | 200 308.00 | | 200 308.00 | 200 308.00 |
CF Disponibilités | 313 458.00 | | 313 458.00 | 313 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 835.00 | | 559 835.00 | 559 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 732.00 | 1 921.00 | 562 811.00 | 564 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 351.00 | -307 452.00 | | -437 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 636.00 | -129 899.00 | | -41 636.00 |
DL TOTAL (I) | -434 987.00 | -393 351.00 | | -434 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 11 032.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 567.00 | 227 898.00 | | 258 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 994.00 | 13 833.00 | | 24 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 513.00 | 884 249.00 | | 696 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 525.00 | 16 406.00 | | 9 525.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 11 778.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 798.00 | 1 165 196.00 | | 997 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 811.00 | 771 846.00 | | 562 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 804.00 | 1 151 363.00 | | 972 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 11 032.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 029.00 | 714 106.00 | | 19 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 665.00 | 844 004.00 | | 60 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 636.00 | -129 899.00 | | -41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 513.00 | 696 513.00 | | 696 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VB T. V. A. | 181 615.00 | 181 615.00 | | 181 615.00 |
VC Groupe et associés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 258 567.00 | 258 567.00 | | 258 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 353.00 | 249 353.00 | | 249 353.00 |
VW T.V.A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 804.00 | 972 804.00 | | 972 804.00 |