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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 7 508.00 | 1 077.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 775.00 | 9 225.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 773.00 | 24 227.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 243.00 | 51 620.00 | 4 623.00 | 56 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 540.00 | 65 675.00 | 69 865.00 | 135 540.00 |
BT Marchandises | 230 068.00 | | 230 068.00 | 230 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 017.00 | | 347 017.00 | 347 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 557.00 | 65 675.00 | 416 882.00 | 482 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 626.00 | 207 684.00 | | 199 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 289.00 | -8 059.00 | | 141 289.00 |
DL TOTAL (I) | 349 300.00 | 208 010.00 | | 349 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 14 648.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 589.00 | 10 109.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 583.00 | 80 602.00 | | 67 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 882.00 | 288 612.00 | | 416 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 583.00 | 80 602.00 | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 483.00 | | 6 547.00 | 133 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 135 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491.00 | 96 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 326.00 | | 6 407.00 | 94 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 140.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 425.00 | 5 249.00 | | 60 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 1 717.00 | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 635.00 | 3 532.00 | | 54 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897.00 | 3 845.00 | 2 052.00 | 5 897.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 583.00 | 27 583.00 | 40 000.00 | 67 583.00 |