| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 181.00 | 170 302.00 | 42 880.00 | 213 181.00 |
BF Prêts | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 547.00 | 170 302.00 | 1 254 245.00 | 1 424 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 524.00 | 7 333.00 | 4 519 191.00 | 4 526 524.00 |
BZ Autres créances | 1 055 988.00 | | 1 055 988.00 | 1 055 988.00 |
CF Disponibilités | 2 608 896.00 | | 2 608 896.00 | 2 608 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285 910.00 | 7 333.00 | 8 278 578.00 | 8 285 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 457.00 | 177 634.00 | 9 532 823.00 | 9 710 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DH Report à nouveau | -606 066.00 | -1 885 045.00 | | -606 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 543.00 | 1 174 349.00 | | -47 543.00 |
DL TOTAL (I) | -6 816.00 | -63 903.00 | | -6 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 339.00 | | | 594 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 699.00 | 101 090.00 | | 256 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620 741.00 | 3 357 809.00 | | 3 620 741.00 |
EA Autres dettes | 150 872.00 | 168 066.00 | | 150 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 916 988.00 | 5 044 132.00 | | 4 916 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539 639.00 | 8 671 098.00 | | 9 539 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 823.00 | 8 607 195.00 | | 9 532 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 391 482.00 | 8 884 741.00 | | 10 391 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 40 439.00 | 40 439.00 | |
FG Production vendue services | 10 700 901.00 | 4 259 569.00 | 14 960 470.00 | 10 700 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700 901.00 | 4 300 008.00 | 15 000 909.00 | 10 700 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 389 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 641 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 361 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 43 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 3 712.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 3 712.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | -3 712.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | 47 563.00 | | 29 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 389 224.00 | 14 332 659.00 | | 15 389 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 436 768.00 | 13 158 309.00 | | 15 436 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 543.00 | 1 174 349.00 | | -47 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 856.00 | | 2 434 310.00 | 1 716 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700 000.00 | 1 211 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726 619.00 | 1 424 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 127.00 | 213 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 254.00 | | 62 054.00 | 176 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 110.00 | | 2 372 255.00 | 1 539 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 617.00 | 20 176.00 | 1 492.00 | 151 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 126.00 | 20 176.00 | | 150 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369 169.00 | | 361 836.00 | 369 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 169.00 | | 361 836.00 | 369 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 169.00 | | 361 836.00 | 369 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 699.00 | 256 699.00 | | 256 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 665.00 | 1 325 665.00 | | 1 325 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 516.00 | 1 139 516.00 | | 1 139 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 768 830.00 | 5 768 830.00 | | 5 768 830.00 |
UP Prêts | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 998.00 | 4 517 998.00 | | 4 517 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
VB T. V. A. | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VC Groupe et associés | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
VI Groupe et associés | 594 339.00 | 594 339.00 | | 594 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 307.00 | 238 307.00 | | 238 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 264.00 | 840 264.00 | | 840 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 379.00 | 6 818 488.00 | 69 891.00 | 6 888 379.00 |
VW T.V.A. | 917 253.00 | 917 253.00 | | 917 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 482.00 | 10 391 482.00 | | 10 391 482.00 |