| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 569.00 | 328 916.00 | 26 653.00 | 355 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 391.00 | 318 755.00 | 1 354 636.00 | 1 673 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 331.00 | 171 335.00 | 45 996.00 | 217 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 467.00 | 704 422.00 | 53 045.00 | 757 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 637.00 | 1 746 874.00 | 1 665 763.00 | 3 412 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 286.00 | 189 610.00 | 1 430 676.00 | 1 620 286.00 |
BZ Autres créances | 631 212.00 | 19 946.00 | 611 266.00 | 631 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CF Disponibilités | 714 918.00 | | 714 918.00 | 714 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 318.00 | 209 556.00 | 2 852 762.00 | 3 062 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 955.00 | 1 956 430.00 | 4 518 526.00 | 6 474 955.00 |
CU Autres participations | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 610.00 | 49 125.00 | | 1 085 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 089.00 | 910 089.00 | | 910 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
DG Autres réserves | | 1 814 545.00 | | |
DH Report à nouveau | -2.00 | -3 173 709.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 455.00 | -2 604 364.00 | | -777 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 236.00 | -2 999 318.00 | | 1 223 236.00 |
DP Provisions pour risques | 461 558.00 | 627 949.00 | | 461 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 558.00 | 627 949.00 | | 461 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 208.00 | 5 515 786.00 | | 961 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 374.00 | 88 531.00 | | 103 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 678.00 | 1 112 711.00 | | 756 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 348.00 | 712 552.00 | | 991 348.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | 120.00 | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 731.00 | 7 429 700.00 | | 2 833 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 526.00 | 5 058 330.00 | | 4 518 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 122 359.00 | | 5 122 359.00 | 5 122 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 359.00 | | 5 122 359.00 | 5 122 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 338.00 | | | 243 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 966.00 | 3 574 948.00 | | 232 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 304.00 | 3 597 606.00 | | 476 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 304.00 | -3 495 080.00 | | -476 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 730.00 | 167 472.00 | | 91 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 939.00 | 7 038 599.00 | | 6 210 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 395.00 | 9 642 963.00 | | 6 988 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 455.00 | -2 604 364.00 | | -777 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 815.00 | | 592 676.00 | 4 519 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 687.00 | 185 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699 854.00 | 3 412 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 757.00 | 2 246 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 410.00 | 781 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 377.00 | | 401 671.00 | 1 963 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 557.00 | | 17 110.00 | 1 509 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 224.00 | | 173 896.00 | 847 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 989.00 | 538 017.00 | 728 888.00 | 1 618 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 526.00 | 8 183.00 | 1 052.00 | 192 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 360.00 | 466 186.00 | 96 296.00 | 130 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 102.00 | 63 648.00 | 631 540.00 | 1 296 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 949.00 | 110 124.00 | 276 515.00 | 627 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 318 755.00 | | | 318 755.00 |
6T Sur comptes clients | 205 060.00 | 86 342.00 | 101 791.00 | 205 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 596.00 | 106 287.00 | 106 572.00 | 528 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 545.00 | 216 411.00 | 383 087.00 | 1 156 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 678.00 | 756 678.00 | | 756 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 480.00 | 606 480.00 | | 606 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 568.00 | 1 508 568.00 | | 1 508 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
VB T. V. A. | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VC Groupe et associés | 242 531.00 | 242 531.00 | | 242 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VI Groupe et associés | 508 279.00 | 508 279.00 | | 508 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 710.00 | 298 710.00 | | 298 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 846.00 | 2 185 515.00 | 210 331.00 | 2 395 846.00 |
VW T.V.A. | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 357.00 | 2 276 660.00 | 453 697.00 | 2 730 357.00 |