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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
AP Constructions | 22 586.00 | 16 485.00 | 6 101.00 | 22 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 851.00 | 204 619.00 | 26 232.00 | 230 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 134.00 | 58 540.00 | 61 593.00 | 120 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 096.00 | 294 870.00 | 284 225.00 | 579 096.00 |
BT Marchandises | 492 537.00 | | 492 537.00 | 492 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 789.00 | 11 216.00 | 524 573.00 | 535 789.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 680 919.00 | | 680 919.00 | 680 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 765.00 | 11 216.00 | 1 860 549.00 | 1 871 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 860.00 | 306 086.00 | 2 144 774.00 | 2 450 860.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 408 996.00 | | | 1 408 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 270.00 | | | 1 618 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 577.00 | | | 239 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 875.00 | | | 245 875.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 505.00 | | | 526 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 774.00 | | | 2 144 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 219.00 | | | 502 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 718.00 | | 12 365.00 | 605 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 988.00 | | 190 299.00 | 38 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 988.00 | | 579 095.00 | 38 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 205.00 | | 12 365.00 | 361 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 008.00 | 18 862.00 | | 276 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 782.00 | 18 862.00 | | 260 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | 1 409.00 | 1 148.00 | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955.00 | 1 409.00 | 1 148.00 | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955.00 | 1 409.00 | 1 148.00 | 10 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 577.00 | 239 577.00 | | 239 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 302.00 | 107 302.00 | | 107 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
UX Autres créances clients | 522 251.00 | 522 251.00 | | 522 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 974.00 | 12 688.00 | 24 286.00 | 36 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 132.00 | | | 223 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 108.00 | 568 309.00 | 180 799.00 | 749 108.00 |
VW T.V.A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 505.00 | 502 219.00 | 24 286.00 | 526 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
YT Sous‐traitance | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 919.00 | | | 552 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 945.00 | | | 301 945.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 396.00 | | | 444 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |